Value at risk

note /search

Zarządzanie ryzykiem - kolokwium II

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 1099
Wyświetleń: 4683

Risk). Value at risk VaR (Value at Risk) to statystyczna miara ryzyka, która szacuje maksymalną stratę...

Ryzyko rynkowe w banku

  • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1435

(Value at Risk) Metoda testów warunków skrajnych Metoda VaR w banku: Metoda VaR skupia się na wyznaczeniu...

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
Pobrań: 2394
Wyświetleń: 7644

. Analiza value at risk (Var) [czyt. Walium et risk] - stosowana do szacowania potencjalnych strat...