Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej- wykład 1
- Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
- Modelowanie ryzyka walutowego i ryzyka stopy procentowej
przeciętne, współczynnik zmienności Miary wrażliwości - np. parametr β Miary zagrożenia - VaR Miary...