Rynki walutowe- transakcja terminowa nierzeczywista

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki walutowe-  transakcja terminowa nierzeczywista - strona 1 Rynki walutowe-  transakcja terminowa nierzeczywista - strona 2 Rynki walutowe-  transakcja terminowa nierzeczywista - strona 3

Fragment notatki:

Rynki walutowe dr Blandyna Puszer Wykład 4
Kontrakt NDF - transakcje terminowa nierzeczywista
NDF czyli Non-Deiverable Forward (NETTA) - terminowa transakcja nierzeczywista jest kontraktem terminowym, w którym nie dochodzi do fizycznej dostawy transakcji, a jedynie rozlicza się różnice kursowe między kursem terminowym uzgodnionym między klientami, a bankiem (tzw. kurs realizacji), a kursem kupna/sprzedaży waluty obcej kwotowanym przez bank w dniu rozliczenia kontraktu (tzw. kurs referencyjny - oferowany gdy kontrakt jest realizowany).
Stosowanie zazwyczaj przez spekulantów, długoterminowa (choć może być wykorzystywany wszędzie). Może być zrealizowany w dowolnym momencie (dyspozycja do dealera o rozliczenie). K=Wartość kontraktu NDF * (kurs referencyjny - kurs realizacji). Sytuacja klienta i banku w kontrakcie NDF Klient chce kupić w transakcji terminowej walutę obcą
Klient chce sprzedać w transakcji terminowej walutę obcą
K0
Bank przekazuje różnicę kursową na rachunek klienta
K0
Klient przekazuje różnicę kursową na rachunek banku
K ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz